¿Alguna vez te has preguntado cuál es el valor intrínseco de algo? ¡Pues estás de suerte! En este artículo te presentamos una herramienta increíble: ¡un calculador de valor intrínseco! Descubre cómo esta herramienta puede ayudarte a determinar el verdadero valor de las cosas de una manera sencilla y precisa. ¡No te lo pierdas!

Calculadora de Valor Intrínseco

Earnings per share (EPS):


Tasa de crecimiento anual esperada (%):


Rendimiento de bonos del AAA (%):


Precio actual de la acción:


Calcular

Calculadora de Valor Intrínseco: Qué es y cómo usarla

¿Quieres invertir en la bolsa de valores pero no sabes por dónde empezar? Deja que Benjamin Graham, el padre del value investing, te guíe en la selección de acciones rentables a través de su fórmula de valor intrínseco. Sigue leyendo este artículo para aprender qué es el valor intrínseco y cómo usarlo para elegir las acciones de compañías adecuadas. También encontrarás un ejemplo de cálculo de valor intrínseco.

Valor Intrínseco: ¿Qué es?

El término valor intrínseco es un concepto que abarca el valor real de un activo, como una acción de una compañía, etc. Benjamin Graham introdujo por primera vez la idea de valor intrínseco en su libro «Security Analysis» (1934). Insistió en valorar las acciones basado en el análisis fundamental de la compañía.

Hoy en día, los analistas financieros utilizan el valor intrínseco para decidir qué acciones son buenas oportunidades de inversión, utilizando el cálculo de valor intrínseco de Ben Graham.

Fórmula de Valor Intrínseco de Benjamin Graham

Hay varios métodos de valoración para determinar el valor intrínseco de las acciones. Sin embargo, para inversores minoristas, es difícil entender estos modelos complicados y realizar cálculos complejos. Por lo tanto, en esta calculadora utilizaremos una fórmula simple propuesta por Benjamin Graham para determinar el valor intrínseco de una acción:

Donde:

• VV — Valor intrínseco de la acción.
• EPS — Ganancias por acción de la compañía en los últimos doce meses.
• 8.5 — Valor propuesto por Benjamin Graham para la relación precio-ganancias (P/E) de una acción sin crecimiento. Una acción sin crecimiento es una acción que se espera que crezca a una tasa del 0%.
• ggg — Tasa de crecimiento esperada de la compañía para los próximos 7-10 años.

Más adelante, revisó la fórmula anterior para adaptarla a la economía y el mercado en constante cambio. La fórmula revisada de Ben Graham para el cálculo del valor intrínseco es:

v=EPS×(8.5+2×g)×4.4Y v = frac{{EPS times (8.5+2 times g) times 4.4}}{{Y}} v=YEPS×(8.5+2×g)×4.4​

Donde:

• VV — Valor intrínseco de la acción.
• EPS — Ganancias por acción de la compañía en los últimos doce meses.
• ggg — Tasa de crecimiento esperada de la compañía para los próximos 7-10 años.
• Y — Tasa de rendimiento libre de riesgo de bonos corporativos en EE. UU. en el año 1962. Para ajustar/corregir la fórmula para el presente, se introduce el factor Y. Es el rendimiento actual de los bonos corporativos AAA.

Calculadora de Valor Intrínseco en línea

Ingresa las ganancias por acción de la compañía.

Ingresa la tasa de crecimiento anual esperada de la compañía.

Escribe el rendimiento actual de los bonos corporativos AAA. Los rendimientos actuales de los bonos corporativos AAA en los Estados Unidos son aproximadamente del 4.22%4.22%4.22%.

Ingresa el precio de mercado actual de la acción.

La calculadora utilizará la fórmula de valor intrínseco de Benjamin Graham para calcular el valor intrínseco por acción de la acción.

También mostrará el margen de seguridad, que es aconsejable que esté entre el 20%20%20% y el 50%50%50%, pero también depende de tu apetito por el riesgo individual.

Ejemplo de Cálculo de Valor Intrínseco

Imaginemos una compañía XYZ corp. con una tasa de crecimiento anual del 10%. Supongamos que las ganancias por acción de esta compañía son de $23, y el rendimiento actual de los bonos corporativos AAA es del 3.7%.

El valor intrínseco de la acción de esta compañía es:

V = $779.51

Si el precio de mercado actual de las acciones de XYZ corp. es de $500, las acciones de la compañía están infravaloradas en un 35.86%.

Por lo tanto, es una buena idea comprar y mantener estas acciones.

El valor intrínseco es la verdadera valía o valor real de las acciones de una compañía. Se calcula teniendo en cuenta los activos, las ganancias y los dividendos de una compañía.

Para calcular el precio-ganancias, sigue las instrucciones dadas:

– Determina las ganancias por acción (EPS).

– Obtén el precio actual de la acción.

– Divide el valor del paso 2 por el del paso 1.

Felicidades, acabas de calcular la relación precio-ganancias.

Preguntas Frecuentes sobre el Calculador de Valor Intrínseco

El Calculador de Valor Intrínseco es una herramienta fundamental en el mundo de las finanzas y la inversión. Para aquellos que desean entender mejor cómo funciona y cómo puede beneficiarlos, hemos recopilado una lista de preguntas frecuentes que te ayudarán a comprender su importancia y utilidad.

¿Qué es un Calculador de Valor Intrínseco?

Un Calculador de Valor Intrínseco es una herramienta que te permite determinar el verdadero valor de una inversión en función de sus fundamentos económicos. Utiliza diversos datos financieros para calcular cuánto vale realmente una acción o activo, más allá de su precio de mercado actual.

¿Por qué es importante calcular el valor intrínseco de una inversión?

Calcular el valor intrínseco de una inversión es crucial para tomar decisiones financieras informadas y evitar posibles riesgos. Al conocer el valor real de un activo, puedes determinar si está sobrevalorado o subvalorado en el mercado y tomar decisiones inteligentes en consecuencia.

¿Cómo se calcula el valor intrínseco de una inversión?

Existen diferentes métodos para calcular el valor intrínseco de una inversión, como el Modelo de Valoración de Activos Financieros (DCF), el Método de Valoración por Múltiplos o el Modelo de Flujo de Caja Descontado. Cada método tiene sus propias características y es importante elegir el más adecuado según el tipo de inversión que estés considerando.

¿Qué beneficios ofrece un Calculador de Valor Intrínseco?

Utilizar un Calculador de Valor Intrínseco te permite tomar decisiones de inversión más fundamentadas y reducir el riesgo de pérdidas. Puedes identificar oportunidades de inversión subvaloradas o sobrevaloradas en el mercado y maximizar tus ganancias a largo plazo.

¿Cuáles son algunas recomendaciones para utilizar un Calculador de Valor Intrínseco?

• Realiza un análisis exhaustivo de los datos financieros de la inversión.
• Compara los resultados de diferentes métodos de cálculo de valor intrínseco.
• Considera el contexto económico y las perspectivas del mercado al realizar la valoración.

¿Cómo puedo obtener un Calculador de Valor Intrínseco?

Existen numerosas herramientas en línea y software especializados que te permiten calcular el valor intrínseco de una inversión de manera rápida y precisa. Puedes encontrar calculadoras gratuitas o de pago, dependiendo de tus necesidades y preferencias.

En resumen, el Calculador de Valor Intrínseco es una herramienta invaluable para cualquier persona interesada en el mundo de las finanzas e inversión. Al comprender su importancia, funcionamiento y beneficios, puedes tomar decisiones más informadas y maximizar tus oportunidades de crecimiento financiero.

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